Ввод остатков по счетам движения денежных средств
Ввод данных.
Счет является групповым, то есть содержит субсчета, которые только и можно использовать в проводках.
- 58.1 "Паи и акции";
- 58.2 "Долговые ценные бумаги";
- 58.3 "Предоставленные займы";
- 58.4 "Вклады по договорам простого товарищества";
- 58.5 "Приобретенные права".
Субсчет 58.1 является групповым, то есть содержит субсчета, которые только и можно использовать в проводках.
- 58.1.1 "Паи";
- 58.1.2 "Акции".
По субсчетам 58.1.1 предусмотрен одноуровневый аналитический учет: по организациям, в которые осуществлены вложения, – субконто1 "Контрагенты", которому соответствует справочник "Контрагенты". Занесите в справочник "Контрагенты" информацию обо всех организациях, в которых осуществлены вложения. По субсчету 58.2.3 ведется количественный учет.
По субсчетам 58.1.2 и 58.2 предусмотрен двухуровневый аналитический учет:
- по объектам (организациям), в которые осуществлены вложения в акции, в государственные и ценные бумаги, – субконто1 "Контрагенты", которому соответствует справочник "Контрагенты";
- конкретным видам акций или ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности, – субконто2 "Ценные бумаги", которому соответствует справочник "Ценные бумаги".
Кроме того, по субсчетам 58.1.2 и 58.2 предусмотрено ведение количественного учета.
Занесите в справочник "Контрагенты" информацию об объектах, в которые осуществлены вложения в государственные и ценные бумаги, а в справочник "Ценные бумаги" – информацию о конкретных государственных и ценных бумагах.
По субсчету 58.3 предусмотрен двухуровневый аналитический учет:
- по объектам, которым предоставлены краткосрочные денежные и иные займы, – субконто1 "Контрагенты", которому соответствует справочник "Контрагенты";
- по конкретным договорам, на основании которых предоставлены займы, – субконто2 "Договоры", которому соответствует справочник "Договоры".
Занесите в справочник "Контрагенты" информацию об объектах, которым предоставлены краткосрочные денежные и иные займы, а в справочник "Договоры" – информацию о конкретных договорах займа с каждым Контрагентом.
По субсчету 58.4 предусмотрен двухуровневый аналитический учет:
- по организациям-товарищам, с которыми осуществлены вклады в общее имущество по договорам простого товарищества, – субконто1 "Контрагенты", которому соответствует справочник "Контрагенты";
- по конкретным договорам простого товарищества, – субконто2 "Договоры", которому соответствует справочник "Договоры".
Занесите в справочник "Контрагенты" информацию об организациях-товарищах, а в справочник "Договоры" – информацию о конкретных договорах простого товарищества для каждой организации-товарища.
По субсчету 58.5 предусмотрен двухуровневый аналитический учет:
- по объектам, в которые осуществляются вложения для приобретения тех или иных прав, – субконто1 "Контрагенты", которому соответствует справочник "Контрагенты";
- по конкретным договорам на приобретение прав, – субконто2 "Договоры", которому соответствует справочник "Договоры".
Занесите в справочник "Контрагенты" информацию об объектах вложений, а в справочник "Договоры" – информацию о конкретных договорах.
После занесения начальных данных во все перечисленные выше справочники, надо занести документом "Ввести операцию вручную" все начальные остатки по всем объектам аналитического учета:
Д58.1.1 /Элемент справочника "Контрагенты" / К00 "Сумма".
Д58.1.2 /Элемент справочника "Контрагенты"/ /Элемент справочника "Ценные бумаги" / К00 "Количество" "Сумма".
(Аналогично для субсчета 58.2), где Количество – количество приобретенных акций или ценных бумаг у организации.
Д58.3 /Элемент справочника "Контрагенты"/ /Элемент справочника "Договоры" / К00 "Сумма" Аналогично по субсчетам 58.4 и 58.5.