Учет операций по счетам в банках
Аккредитив
Для ввода аккредитива выберите пункт "Аккредитив" из подменю "Платежные документы" меню "Документы". В результате на экране откроется окно диалога для ввода нового документа.
Форма ввода аккредитива аналогична формам других банковских документов.
Если включен флажок "с акцептом", необходимо заполнить реквизит "ФИО уполномоченного лица…", в который следует ввести фамилию, имя, отчество и данные паспорта уполномоченного лица покупателя.
Если оформляется покрытый аккредитив, то тогда в поле "Счет №пост." указывается номер банковского счета, который вам должен предварительно сообщить ваш контрагент. В случае непокрытого аккредитива это поле недоступно для ввода и в печатной форме прочеркивается.
В нижней части окна диалога расположены кнопки:
- "Печать" для формирования и печати платежного требования;
- "ОК" для сохранения документа в журнале;
- "Закрыть" для отказа от ввода документа или от сделанных изменений;
для вызова правовой справки.
Обращаем внимание, что в поле "№счета поставщика" печатной формы аккредитива данные подставляются из справочника "Контрагенты".
Инкассовое поручение
Для ввода инкассового поручения (распоряжения) выберите пункт "Инкассовое поручение" из подменю "Платежные документы" меню "Документы". В результате на экране откроется окно диалога для ввода нового документа.
Заполнение формы инкассового поручения аналогично заполнению формы платежного требования, но в ней отсутствуют реквизиты "С акцептом", "Срок для акцепта" и "Условия оплаты". В нижней части окна диалога расположены кнопки:
- "Печать" для формирования и печати платежного требования;
- "ОК" для сохранения документа в журнале;
- "Закрыть" для отказа от ввода документа или от сделанных изменений.