Оперативные отчеты
Ведомость по кассе
Отчет предназначен для отображения информации о движении наличных денег в кассе. Отчет вызывается выбором пункта Ведомость по кассе меню Отчеты.
Он выводит остатки наличности и движения денежных средств по всем или только по выбранной валюте. Отчет может быть выведен по всем кассам, входящим в состав компании, или только по одной из касс. Для того чтобы в сводном отчете получить в то же время детальную информацию о движении наличных средств в каждой кассе, необходимо установить флажок Касса в поле Детализация отчета. Если необходимо получить информацию о распределении денег в кассе по конкретным фирмам, достаточно установить флажок Фирма в группе Детализация отчета.
Если в настройках отчета установлена детализация День, то в отчете будет выводиться информация о движении наличных денег по каждому дню за выбранный в отчете период. Отчет может быть выведен с детализацией по документам, по которым проводились данные суммы, для этого необходимо установить детализацию по документам движения. Если в настройках отчета установлена детализация Валюта остатка, сумма показывается в двух валютах – валюте, в которой был оформлен документ, и в валюте вывода отчета.
Например, в данном случае вы можете увидеть в отчете такие колонки, как:
- Начальный остаток – сумма остатка наличных денег в кассе на дату начала формирования отчета;
- Приход – сумма поступивших денег в кассу за период формирования отчета;
- Расход – сумма выданных из кассы наличных денег за период формирования отчета;
- Конечный остаток – сумма остатка наличных денег в кассе на дату конца периода отчета.
В том случае, если необходимо узнать, в результате каких произведенных операций произошло поступление или расход денег из кассы (оплата покупателю, оплата поставщику, прочие расходы, выдача денег подотчетнику и т. д.), необходимо установить флажок Детализация по операциям.