Выплата зарплаты
Открытие лицевых счетов
Прежде чем перечислять заработную плату в банк, на всех работников в банке должны быть открыты лицевые счета. (После открытия счетов банк организует выдачу работникам пластиковых карт, с помощью которых работники смогут распоряжаться своими деньгами).
Исходная информация для открытия счетов формируется документом "Заявка на открытие счетов" (меню "Зарплата организации" › "Выплата зарплаты через банк" › "Заявки на открытие счетов").
Первая колонка табличной части документа заполняется списком физических лиц, которым требуется открыть лицевые счета. При этом во второй, третьей и четвертой колонках будут автоматические проставляться так называемые эмбоссированные тексты, которые будут выдавливаться на банковских пластиковых карточках при их изготовлении (это фамилия, имя и титул). В форме документа пользователь может изменить эти тексты вручную.
После заполнения и проверки документа его следует записать и провести нажатием на кнопку "ОК".
Затем с помощью обработки "Импорт/экспорт операций по лицевым счетам" следует сформировать файл формата XML, который передается в банк, например, с помощью встроенного почтового клиента.
Банк получает файл и считывает его с помощью другой программы. На основании полученной информации банк открывает лицевые счета работникам организации. По результатам банк формирует файл формата XML, который содержит данные об открытых лицевых счетах, и передает этот файл на предприятие.
Пользователь, работающий с "1С:Бухгалтерией 8", копирует полученный из банка файл в каталог диска своего компьютера и затем считывает его в информационную базу с помощью обработки "Импорт/экспорт операций по лицевым счетам" (используя закладку "Импорт"). После завершения операции считывания, данные об открытых лицевых счетах будут доступны к просмотру в списке "Лицевые счета работников" (меню "Зарплата" › "Выплата зарплаты через банк" › "Лицевые счета работников").
Формирования записей о лицевых счетах сотрудников возможно не только на основании ответа из банка, но и на основе данных, введенных в документ "Заявка на открытие счетов" вручную. Для этого в форме документа необходимо установить флаг "Ввод начальных сведений" и указать в табличной части номера лицевых счетов работников.
Перечисление зарплаты на лицевые счета
Для перечисления очередной заработной платы на лицевые счета работников в банке выполняются следующие шаги:
- На основании документа "Зарплата к выплате организации", в котором указан способ выплаты "Через банк", формируется документ "Платежное поручение исходящее".
- С помощью обработки "Импорт/экспорт операций по лицевым счетам" формируется файл формата XML. При этом на закладке "Экспорт зачисления зарплаты" следует указать каталог, куда будет записан файл, номер договора с банком, а в табличной части отметить платежное поручение (или платежные поручения), по которым будет выплачиваться зарплата.
- Сформированный файл формата XML передается в банк.
- Банк считывает полученный файл формата XML и делает следующее: списывает с расчетного счета организации денежную сумму, указанную в платежном поручении, и распределяет ее по лицевым счетам работников. Отчет об этой работе банк представляет в виде файла формата XML, который передает на предприятие.
- Пользователь, работающий с "1С:Бухгалтерией 8", копирует полученный из банка файл в каталог диска своего компьютера и затем считывает его в информационную базу с помощью обработки "Импорт/экспорт операций по лицевым счетам" (используя закладку "Импорт"). При этом в информационной базе будет автоматически сформирован документ "Платежный ордер на списание денежных средств" (меню "Банк" › "Платежный ордер на списание денежных средств").