Бухгалтерские отчеты
Анализ субконто
В этом отчете для каждого субконто (объекта аналитического учета) выбранного вида приводятся обороты по всем счетам, в которых используется это субконто, а также развернутое и свернутое сальдо. Для получения данного отчета надо выбрать пункт меню Отчеты, затем Стандартные бухгалтерские отчеты, потом Анализ субконто, далее Анализ субконто.
Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рисунке.
В графах анализа субконто указывается наименование субконто, сальдо на начало периода, обороты по дебету и кредиту, а также остаток на конец периода. Для каждого субконто приводятся остатки (сальдо) и обороты по всем синтетическим счетам, для которых это субконто используется. По счетам, на которых ведется количественный учет, для каждого субконто выводятся и денежное и количественное выражение оборотов и остатков. Для валютных итогов в отчет включаются строки по каждой валюте (в валюте и в рублевом эквиваленте).
Карточка субконто
Это по сути дела детализация отчета Анализ субконто по документам с заданной периодичностью в поле Показывать оборот. Этот отчет содержит все операции с конкретным объектом аналитического учета (субконто) в хронологической последовательности с указанием реквизитов проводок, остатков по субконто после каждой операции на начало и на конец периода. Обороты и остатки выводятся в денежном выражении, а при ведении количественного учета также и в натуральном выражении. При ведении валютного учета по тем счетам, для которых выбран данный вид субконто, в отчет включается информация и о валюте.
Для получения этого отчета надо выбрать пункт меню Отчеты, затем Стандартные бухгалтерские отчеты, потом Анализ субконто, далее Карточка субконто.
Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рисунке.
Можно вывести карточку, отражающую проводки по конкретному объекту аналитического учета (субконто), для чего следует выбрать в соответствующем списке нужный вид субконто, а также значение субконто этого вида, потом установить признак Отбирать. Если этот признак установлен по нескольким видам субконто, то карточка будет содержать только проводки, отвечающие всем условиям отбора по субконто.
В поле Показывать оборот задается периодичность показа оборотов:
- За период – обороты будут показаны только в целом за весь период, по которому строится отчет;
- По дням – обороты будут показаны с группировкой документов и итогов по дням за весь период, по которому строится отчет;
- По неделям – обороты будут показаны с группировкой документов и итогов по неделям за весь период, по которому строится отчет;
- По декадам – обороты будут показаны с группировкой документов и итогов по декадам за весь период, по которому строится отчет;
- По месяцам – обороты будут показаны с группировкой документов и итогов по месяцам за весь период, по которому строится отчет;
- По кварталам – обороты будут показаны с документов и итогов по кварталам за весь период, по которому строится отчет;
- По годам – будут показаны с группировкой документов и итогов по годам за весь период, по которому строится отчет.
Карточка субконто содержит графы:
- Дата;
- Операции (описание проводок по данному субконто);
- Дебет (счета и суммы проводок, в которых данное субконто было задействовано по дебету проводки);
- Кредит (счета и суммы проводок, в которых данное субконто было задействовано по кредиту проводки);
- Текущее сальдо (обозначения: Д – дебетовое сальдо, К – кредитовое сальдо).
При наличии исходных данных выводится также количественное и/или валютное выражение оборотов и остатков.