Общие отчеты
Ведомость по банку
Отчет предназначен для отображения информации о движении безналичных денег на расчетных счетах, вызывается из меню Отчеты, пункт Ведомость по банку.
Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рисунке.
Суммы в отчете могут быть показаны в валюте бухгалтерского учета или в валюте управленческого учета. Отчет выводит остатки безналичных средств и движения денежных средств по всем или только по тем расчетным счетам, которые имеют выбранную валюту. Отчет может быть сформирован по всем расчетным счетам, по которым ведутся безналичные расчеты, или только по определенному расчетному счету.
Для того чтобы посмотреть в отчете информацию по каждому из расчетных счетов, нужно в настройках детализации отчета установить признак Расчетный счет. Данные в отчете могут быть детализированы по конкретной фирме, для чего необходимо установить признак Фирма в группе настроек детализации отчета. Если в настройках отчета установлена детализация День, то в отчете будет выводиться информация о движении безналичных денег по каждому дню за выбранный в отчете период.
Отчет может быть выведен с детализацией по документам, с помощью которых фиксировался приход денег на расчетный счет и выдача денег с расчетного счета. Для этого надо установить детализацию Документы движения. Если в настройках отчета установлена детализация Валюта счета, то суммы показываются в двух валютах – валюте расчетного счета и в валюте вывода отчета. В том случае, если необходимо узнать, в результате каких произведенных операций произошло поступление или выдача денег с расчетного счета (оплата покупателю, оплата поставщику, прочие расходы, выдача денег подотчетнику и т. д), достаточно установить признак Детализация по операциям.
Рассмотрим некоторые реквизиты отчета:
- Начальный остаток – сумма остатка безналичных средств на расчетном счете на дату начала формирования отчета;
- Приход – сумма поступивших на расчетный счет денег за период формирования отчета;
- Расход – сумма выданных с расчетного счета средств за период формирования отчета;
- Конечный остаток – сумма остатка безналичных средств на расчетном счете на дату конца периода отчета.