Общие отчеты
Ведомость по кассе
Отчет предназначен для отображения информации о движении наличных денег в кассе. Отчет вызывается из меню Отчеты, пункт Ведомость по кассе.
Отчет выводит остатки наличности и движение денежных средств по всем или только по выбранной валюте, он может быть выведен по всем кассам, входящим в состав компании, или только по одной из них. Для того чтобы в сводном отчете получить одновременно детальную информацию о движении наличных средств в каждой кассе, надо установить признак Касса в группе Детализация отчета. Если необходимо получить информацию о распределении денег в кассе по конкретным фирмам, то достаточно установить признак Фирма в группе Детализация отчета.
Если в настройках отчета установлена детализация День, то в отчете будет выводиться информация о движении наличных денег по каждому дню за выбранный в отчете период. Отчет может быть выведен с детализацией по документам, по которым проводились данные суммы, для чего надо установить детализацию Документы движения. Если в настройках отчета установлена детализация остатка, то суммы показываются в двух валютах – валюте, в которой был оформлен документ, и в валюте вывода отчета.
Рассмотрим некоторые реквизиты в отчете:
- Начальный остаток – сумма остатка наличных денег в кассе на дату начала формирования отчета;
- Приход – сумма поступивших денег в кассу за период формирования отчета;
- Расход – сумма выданных из кассы наличных денег за период формирования отчета;
- Конечный остаток – сумма остатка наличных денег в кассе на дату конца периода отчета.
В том случае, если необходимо узнать, в результате каких произведенных операций произошло поступление или расход денег из кассы (оплата покупателю, оплата поставщику, прочие расходы, выдача денег и т. д.), достаточно установить признак Детализация по операциям.