Затруднительные ситуации
Почему числится договорник
При закрытии расчетного периода иногда пользователю выдается предупреждение, что не начислена заработная плата сотруднику, который на самом деле работал по договору подряда. Такая ситуация возникает по двум причинам:
- договорник не был оформлен должным образом;
- в договоре данного лица в реквизите Порядок оплаты задано значение Помесячная оплата, а период договора задан больше требуемого.
Для договорника в справочнике Сотрудники в графе Состояние должно быть значение Физическое лицо, получающее доход на предприятии (договорник) на период действия договора. По окончании срока действия договора в графе Состояние данного лица появится значение Физическое лицо.
Внимание!
Некоторые пользователи оформляют договорников приказом о приеме на работу. Этого делать нельзя. Для договорника достаточно ввести документ Договор гражданско-правового характера.
Почему "не сходится баланс"
Есть причины, по которым программа "отказывается свести баланс", хотя операции, введенные вручную, были сформированы абсолютно корректно:
- не был сформирован документ Закрытие месяца за рассматриваемый период;
- после формирования документа Закрытие месяца на "затратных" счетах осталось "несанкционированное" конечное сальдо;
- во взаиморасчеты с поставщиками или покупателями вкралась "фатальная ошибка" и в балансе показываются суммы со знаком "минус".
Закрывает затраты документ Закрытие месяца, который относится к регламентным документам и должен формироваться в конце месяца. Без этого документа говорить о балансе преждевременно.
Под "санкционированным сальдо" понимается остаток на счете 20, который был задан документом Незавершенное производство. Это сальдо баланса не портит. Рассмотрим причины, по которым не закрываются затраты:
- в справочниках, в которых задается счет затрат, некорректно заполнено или вообще не заполнено какое-либо субконто выбранного счета. К таким справочникам относятся:
- Шаблоны проводок по расчету зарплаты (группа Дебет все поля);
- Основные средства (вкладка Начисление амортизации все поля);
- Нематериальные активы (вкладка Начисление амортизации все поля);
- в справочнике Номенклатура критичным к заполнению является поле Вид.
- в документах, в которых задается счет затрат, некорректно заполнено или вообще не заполнено какое-либо субконто выбранного счета;
- в учетной политике при выключенном признаке Использовать метод "директ-костинг" в список статей косвенных расходов не внесена статья, по которой были проведены расходы. Напомним, что учетная политика задается в справочнике Собственные юридические лица на вкладке Учетная политика (бух) признаком Использовать метод "директ-костинг".
Под "фатальной ошибкой" во взаиморасчетах с поставщиками и покупателями понимается ситуация, когда остается дебетовое сальдо на активном счете 60.2 (авансы, выданные в рублях) или 62.1 (расчеты с покупателями в рублях). Например, был оформлен приход на расчетный счет от покупателя на счет 62.1, а отгрузки товаров (оказания услуг, выполнения работ) не было. Такие суммы в оборотно-сальдовой ведомости выделены красным цветом.