Бухгалтерские отчеты
Отчет по проводкам
Отчет по проводкам представляет собой выборку из журнала проводок по заданным условиям. Для формирования отчета выберите пункт меню Отчеты, затем Стандартные бухгалтерские отчеты, потом Отчет по проводкам.
Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рисунке.
Условие для отбора проводок в отчет задается в поле Фильтр, где значение вводится в виде строки. В общем случае фильтр может содержать одну/несколько корреспонденции счетов и/или символьных строк, разделяемых точкой с запятой. В самой корреспонденции, счета разделяются запятой, а корреспонденции между собой разделяются точкой с запятой, т. е. несколько условий фильтра.
В общем виде корреспонденции имеют вид: "n, m" (где n, m – проводки в дебет счета n с кредита счета m). Здесь в качестве n и m может указываться звездочка (*), в таком случае подразумевается любой счет. Например, фильтр *, 41.1 означает, что в отчет будут включены все проводки с кредита счета 41.1 (товары на складах).
В отчет включаются все записи из журнала операций, удовлетворяющие следующим условиям:
- если в фильтре указаны корреспонденции счетов, то проводка должна соответствовать одной из этих корреспонденции;
- если в фильтре указаны строки символов, то в проводке должна содержаться хотя бы одна из этих строк (либо в графе Содержание, либо в наименовании субконто дебета проводки, либо в наименовании субконто кредита проводки).
Примеры:
- 50 (все проводки по счету 50);
- 50,* (все проводки в дебет 50 счета);
- *,51 (все проводки с кредита 51 счета);
- 50.51 (все проводки в дебет 50 счета с кредита 51);
- 51;52 (все проводки со счетом 51 или счетом 52);
- 90.68.2 (все проводки в дебет 90 счета с кредита 68.2);
- "Автопогрузчик" (все проводки, содержащие в наименовании субконто символы "Автопогрузчик");
- "Автопогрузчик";"АТ-6" (все проводки, содержащие в наименовании субконто символы "Автопогрузчик" или "АТ-6");
- *,08;"Автопогрузчик" (все проводки по кредиту 08 счета, содержащие в описании или в наименовании субконто символы "Автопогрузчик").
В форме настройки параметров отчета предусмотрена возможность сохранения часто применяемых фильтров и их последующего использования. Для сохранения фильтра в списке следует нажать на кнопку Запомнить. Для использования ранее сохраненного фильтра его нужно выбрать в списке фильтров и нажать кнопку Выбрать. При этом фильтр из списка копируется в поле Фильтр. Для удаления фильтра из списка следует его выделить и нажать на кнопку Удалить.
Проводки могут быть отобраны по конкретному номеру журнала, проставленного в проводках. Для этого следует ввести или выбрать номер журнала.
Для каждой включенной в отчет проводки приводится дата, описание проводки, счета дебета и кредита проводки, сумма проводки. Если по счетам дебета или кредита проводки ведется аналитический учет, то выводятся наименования субконто дебета и кредита проводки. Порядок записей в отчете соответствует хронологическому порядку проводок в журнале проводок.