Бухгалтерские отчеты
Оборотно-сальдовая ведомость
Оборотно-сальдовая ведомость содержит для каждого счета информацию об остатках на начало и на конец периода и оборотах по дебету и кредиту за установленный период. Для формирования отчета необходимо в пункте главного меню программы Отчеты выбрать группу Стандартные бухгалтерские отчеты, а затем пункт Оборотно-сальдовая ведомость.
Диалоговое окно настройки ведомости имеет две вкладки:
- Параметры;
- Развернутое сальдо.
На вкладке Параметры задается настройка параметров отчета.
Именно об этой настройке и шла речь при описании панели инструментов отчетов. В настройку войдут и заданные параметры на следующей вкладке Развернутое сальдо.
На вкладке Развернутое сальдо задаются правила формирования развернутого сальдо.
В таблице содержится список правил, каждое из которых состоит из:
- счета, по которому надо вычислять развернутое сальдо;
- варианта разворота (по субсчетам (Субсчета) или по аналитике (Субконто). Вариант выбирается двойным щелчком мыши в соответствующей графе.
При выборе варианта по субконто система выведет окно со списком видов субконто для данного счета, где необходимо отметить виды субконто, которые будут учитываться при построении развернутого сальдо.
Внимание!
Нельзя явно указывать правило для счета, если заданы правила хотя бы для одного из его субсчетов. Можно при этом не вводить правила для всех субсчетов, ограничившись только необходимыми. Тогда по остальным субсчетам будет вычислено обычное сальдо.
Изменения настройки развернутого сальдо автоматически сохраняются при закрытии формы отчета и восстанавливаются при открытии индивидуально для каждого пользователя.
Для счетов, по которым ведется валютный учет, в ведомости могут выводиться отдельные строки по каждой валюте (при условии, что в настройке параметров отчета установлен флажок Данные по валютам). В таких строках в графе Счет, помимо наименования счета, указывается краткое наименование валюты, а суммы в них выражаются как в валюте, так и в рублевом эквиваленте. В последней строке ведомости выводятся итоги по оборотам и остаткам по всем счетам.
Внимание!
Итоги по забалансовым счетам не учитываются при подсчете суммарных остатков и оборотов по всем счетам.
Внимание!
Для внесения изменений в сформированный отчет предназначена кнопка 
на панели инструментов печатных форм. Когда эта кнопка отжата, то двойным щелчком кнопки мыши на любой ячейке отчета можно перейти в режим редактирования содержимого ячейки. Этот режим необходим для впечатывания данных в приказах, номеров нарядов в доверенностях и т. д.