Схемы движения документов "Приход ТМЦ"
- На основании платежного поручения сформировать документ "Строка банковской выписки".
Для этого необходимо выбрать пункт Журнал банковских выписок в группе Банк меню Документы, в меню Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка видов документов выбрать пункт Строка выписки банка (расход).
Реквизиты групп Получатель и Плательщик заполняются так же, как и в платежном поручении.
Внимание!
Названия групп Получатель и Плательщик для строки выписки расхода не совсем отвечают своему назначению. На самом деле получателем денег является контрагент.
Документ позволяет обрабатывать как рублевые, так и валютные выписки. Если обрабатывается рублевая выписка, то в реквизите Валюта выбирается пункт руб. (по счету 51). Если обрабатывается выписка из валютного счета, то в реквизите Валюта выбирается соответствующая валюта (по счету 52).
Следует обратить особое внимание на раскрывающиеся списки Движ. ден. средств и Вид оплаты. Реквизит Движ. ден. средств задает аналитику счетов 51 и 52. Вид движения выбирается из справочника Вид движения денежных средств, который заполняет сам пользователь. Список Вид оплаты определяет счет дебета проводки (60.1, 60.2, 62.1 и др.) следующим образом:
- Оплата поставщику – 60.2, если документ-основание – "Платежное поручение", 60.1, если документ-основание – "Поступление ТМЦ";
- Возврат покупателю – 62.1, если документ-основание – "Возврат от покупателя";
- Прочее – активизируется поле Счет для задания произвольного счета выбором из плана счетов.
При выборе вида оплаты Прочее в зависимости от выбранного счета активизируются соответствующие поля аналитики для заполнения.
