Ввод остатков по регистрам на начало ведения учета в программе
В одном документе можно ввести информацию об остатках денежных средств, принадлежащих одной фирме, во всех кассах предприятия, на всех расчетных счетах или по всем подотчетникам, у которых есть ненулевое сальдо. Конфигурация позволяет разделять учет денежных средств по различным валютам. Если в одной кассе одновременно хранятся денежные средства в различной валюте, информацию об остатках денежных средств следует вводить несколькими строками.
В колонках Сумма (руб.) и Сумма (вал.) введенные суммы остатков денежных средств в кассах автоматически пересчитываются в суммы в валютах бухгалтерского и управленческого учета по курсу, указанному в истории курсов валют на дату документа. Такой курс отображается в документе в колонке Курс. При необходимости все эти суммы могут быть откорректированы, но только для касс. Например, такая корректировка может быть нужна в том случае, если необходимо учесть остатки валютных денежных средств в кассе в рублях по специальному курсу, отличному от курса на дату документа. Нажав на кнопку Итоги (вал.) можно проконтролировать общую сумму введенных остатков денежных средств по всем кассам, распределенную по валютам, т. е. какое реальное количество денежных средств в рублях и долларах было внесено в кассы.
Нажатием на кнопку Действия › "Отчет о движениях документа" формируется результат проведения документа в разрезе изменений регистров Касса, Банк и Подотчетники.
Нажатием на кнопку Действия › "Отчет о бухгалтерских проводках" формируется результат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок по счетам 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета" и 71 "Расчеты с подотчетными лицами".
Для кассы, банковского счета и подотчетника проводки будут формироваться, соответственно, в дебет счетов 50.1, 50.11, 51, 52 и 71.1 с корреспонденцией в счет 00.
По нажатию кнопки Действия › "Перейти в журнал" открывается журнал, в котором хранятся документы по вводу остатков.
Внимание!
Все пункты меню Действия, рассмотренные в данном разделе, выполняются только после проведения документа с помощью кнопки Провести или подтверждения проведения по нажатию кнопки ОК.