Ввод остатков по регистрам на начало ведения учета в программе
Остатки по регистрам "Взаиморасчеты с покупателями" и "Книга продаж"
Назначение регистра "Взаиморасчеты с покупателями" – оперативное ведение учета долгов по каждому покупателю, как со стороны покупателя фирме, так и наоборот, от фирмы – покупателю. Назначение регистра "Книга продаж" – оперативное ведение учета НДС по каждому покупателю.
Количество вводимых документов определяется количеством фирм, по которым вводятся остатки денежных средств, количеством контрагентов, у которых ненулевое сальдо, и количеством договоров, если необходим учет остатков по договорам. Взаиморасчеты с контрагентом разделяются по отдельным фирмам, входящим в состав компании. Для каждой фирмы должен быть введен свой документ ввода остатков взаиморасчетов с покупателем. Если взаиморасчеты с контрагентом-покупателем ведутся по различным договорам, необходимо для каждого договора контрагента оформлять свой документ ввода остатков по покупателю.
Последовательность действий для ввода документа следующая:
- В меню Документы в группе Ввод остатков выбрать пункт Журнал документов ввода остатков.
- В меню Действия выбрать пункт Новый.
- Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков по покупателю.
- В диалоговом окне документа, в поле даты документа задать дату, меньшую стартового периода. Например, мы приступаем к работе с начала квартала, следовательно, дату задаем 31.03.02.
Нажатием на кнопку Операция пользователю предлагается задать вид долга выбором из списка:
- Ввод остатков – долг покупателя фирме;
- Ввод остатков – долг фирмы покупателю.
В диалоговом окне присутствует кнопка Счет-фактура. Для учета НДС на счете "76.Н Отложенные налоги" и в книге продаж после оплаты необходимо сформировать счет-фактуру нажатием на кнопку Счет-фактура.
Внимание!
Ввод остатков по разным счетам-фактурам необходимо оформлять разными документами ввода остатков.