Ввод остатков по регистрам на начало ведения учета в программе
На вкладке Табличная часть вводится сумма долга контрагента в валюте взаиморасчетов контрагента по договору (колонка Сумма (вал.))
После ввода этой суммы автоматически рассчитываются сумма в валюте бухгалтерского учета (колонка Сумма (бух.)) и сумма в валюте управленческого учета (колонка Сумма (упр.)). На вкладке задаются перечень видов долга выбором из списка, сумма долга, ставка НДС и сумма НДС в составе долга.
По нажатию на кнопку Действия › "Отчет о движениях документа" формируется результат проведения документа в разрезе изменений регистров "Взаиморасчеты с поставщиками" и "Книга покупок".
По нажатию на кнопку Действия › "Отчет о бухгалтерских проводках" формируется результат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок.
Вид долга – Начальные остатки – Остатки НДС.
- Долг за товары Д 00 – К 60.1 Д 19.3 – К 00
- Долг за товары принятые Д 00 – К 76.5
- Долг за услуги Д 00 – К 60.1 Д 19.3 – К 00
- Долг за ОС Д 00 – К 60.1 Д 19.1 – К 00
- Долг за НМА Д 00 – К 60.1 Д 19.2 – К 00
- Долг за материалы Д 00 – К 60.1 Д 19.3 – К 00
- Долг поставщику – нерезиденту Д 00 – К 60.11
- Долг по прочим операциям Д 00 – К 76.5 Д 19.3 – К 00
- Долг по прочим операциям в валюте Д 00 – К 76.55
- Аванс Д 00 – К 60.2
Нажатием на кнопку Действия › "Перейти в журнал" открывается журнал, в котором хранятся документы по вводу остатков.
При выборе вида операции "Долг поставщика фирме" по нажатию на кнопку Операция движение по регистру "Взаиморасчеты с поставщиками" фиксируется со знаком "+". Движение по регистру "Книга покупок" отсутствует.