Схемы движения документов Приход ТМЦ
Шаг 3. Сформировать документ Строка выписки банка (расход) на основании документа Платежное поручение.
Для этого необходимо войти в меню Торговля и бухгалтерия, группа Документы по банку, пункт Строка выписки банка (расход). На экране появится диалоговое окно.
Реквизиты групп Получатель и Плательщик заполняются так же, как и в платежном поручении.
Внимание!
Название групп Получатель и Плательщик для строки выписки расхода не совсем отвечают своему назначению. На самом деле получатель денег Контрагент.
Документ позволяет отображать как рублевые, так и валютные выписки.
Если отображается рублевая выписка, то реквизит Валюта имеет значение руб. (по счету 51). Если обрабатывается выписка из валютного счета, то для значения реквизита Валюта выбирается соответствующая валюта (по счету 52).
Следует обратить особое внимание на реквизиты Движ. ден. средств и Вид оплаты. Первый задает аналитику счетов 51 и 52, вид движения выбирается из справочника Вид движения денежных средств, который заполняет сам пользователь. Второй реквизит определяет счет дебета проводки (60.1, 60.2, 62.1 и др.) следующим образом:
- Оплата поставщику – 60.2 (если документ-основание – Платежное поручение) и 60.1 (если документ-основание Поступление ТМЦ);
- Возврат покупателю – 62.1 (если документ-основание – Возврат от покупателя);
- Прочее – появляется и активизируется поле Счет для задания произвольного счета посредством выбора из справочника План счетов.
В зависимости от выбранного счета активизируются соответствующие поля аналитики для заполнения.
Нажатие кнопки Долг контрагента позволяет сформировать отчет о взаиморасчетах с контрагентом.
Эта кнопка доступна только в случае выбора вида оплаты Оплата поставщику и Возврат покупателя. Оперативные данные по контрагенту формируются так же, как и в документе Заказ поставщику.