Учет операций с денежными средствами
Касса. Поступление наличных денежных средств.
Для регистрации поступления наличных денежных средств в кассу организации предназначен документ "Приходный кассовый ордер" (меню "Касса" › "Приходный кассовый ордер" или меню "Касса" › "Кассовые документы"). | Этим документом отражаются следующие виды хозяйственных операций:Расход наличных денежных средств
Для регистрации расхода наличных денежных средств из кассы предназначен документ "Расходный кассовый ордер" (меню "Касса" › "Расходный кассовый ордер" или меню "Касса" › "Кассовые документы"). | Этим документом отражаются следующие виды хозяйственных операций: | "Оплата поставщику";Расчеты с подотчетными лицами
Денежные расчеты с подотчетными лицами отражаются описанными выше документами ("Расходный кассовый ордер" и "Приходный кассовый ордер") с указанием соответствующего вида операции, подотчетного лица и суммы.Кассовая книга
В "1С:Бухгалтерии 8" кассовая книга является отчетной формой, в которой отражаются все движения наличных денежных средств (меню "Касса" › "Кассовая книга"). | Пользователь может распечатать бумажную отчетную форму, содержащую вкладные листы кассовой книги и отчеты кассира, для выбранной организации и для произвольного периода времени.Журнал регистрации кассовых документов
Отчет "Журнал регистрации кассовых документов" (меню "Касса" › "Журнал регистрации кассовых документов") предназначен для формирования унифицированной формы журнала регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3).Банк. Банковские счета организаций.
Сведения о банковских счетах организаций хранятся в справочнике "Банковские счета". | Для каждой организации определяется свой список банковских счетов. Ввод банковского счета можно произвести из списка организаций (меню "Предприятие" › "Организации") – для этого нужно выделить в списке соответствующую организацию, нажать на кнопку "Перейти" формы списка и выбрать пункт меню "Банковские счета".Поступление безналичных денежных средств
Для регистрации поступления денежных средств на расчетные счета организации предназначены следующие документы: | "Платежное поручение входящее" (меню "Банк" › "Платежное поручение входящее"); | "Платежный ордер на поступление денежных средств" (меню "Банк" › "Платежный ордер на поступление денежных средств"); | "Платежное требование выставленное" (меню "Банк" › "Платежное требование выставленное").Списание безналичных денежных средств
Для регистрации списания безналичных денежных средств предназначены документы: | "Платежное поручение исходящее" (меню "Банк" › "Платежное поручение исходящее"); | "Платежный ордер на списание денежных средств" (меню "Банк" › "Платежный ордер на списание денежных средств").Расчеты с подотчетными лицами по банковским картам
Организация может перечислять денежные средства подотчетным лицам на банковские карты. При этом могут использоваться как личные банковские карты сотрудников, так и корпоративные банковские карты. | Использование личных банковских карт сотрудников.Выписка банка
Обработка "Выписка банка" предназначена для регистрации операций поступления денежных средств на расчетный счет организации и перечисления денежных средств с расчетного счета организации при получении из банка выписки за определенный период (день).Клиент банка
Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа "Клиент банка". "1С:Бухгалтерия 8", со своей стороны, предоставляет возможность обмена информацией с такими программами.Валютные операции
Рассмотренные здесь документы поступления и списания безналичных денежных средств могут использоваться для учета операций, как в рублях, так и в иностранной валюте. Валюта платежа определяется валютой, указанной в реквизитах банковского счета.Статьи движения денежных средств
Учет операций с денежными средствами в "1С:Бухгалтерии 8" может вестись в разрезе статей движения денежных средств. В кассовых и банковских документах при этом заполняется реквизит "Статья ДДС" (статья движения денежных средств).