Иллюстрированный самоучитель по "1С:Бухгалтерия 8"

Списание безналичных денежных средств

Для регистрации списания безналичных денежных средств предназначены документы:

  • "Платежное поручение исходящее" (меню "Банк" › "Платежное поручение исходящее");
  • "Платежный ордер на списание денежных средств" (меню "Банк" › "Платежный ордер на списание денежных средств").

Этими документами отражаются следующие виды хозяйственных операций:

  • "Оплата поставщику";
  • "Возврат денежных средств покупателю";
  • "Перечисление налога";
  • "Расчеты по кредитам и займам с контрагентами";
  • "Перечисление денежных средств подотчетнику";
  • "Прочее списание безналичных денежных средств";
  • "Перевод на другой счет организации".

Документом "Платежное поручение исходящее" дополнительно могут быть отражены операции:

  • "Перечисление заработной платы";
  • "Прочие расчеты с контрагентами".

Операция "Оплата поставщику" предназначена для отражения расчетов с поставщиком. Договор необходимо выбрать тот, у которого установлен вид "с поставщиком", "с комитентом" или "с комиссионером".

Операция "Возврат денежных средств покупателю" используется для отражения возврата безналичных денежных средств покупателю. Договор необходимо выбрать тот, у которого установлен вид "с покупателем", "с комитентом" или "с комиссионером".

Операция "Расчеты по кредитам и займам с контрагентами" предназначена для отражения расхода безналичных денежных средств по кредитам и займам. Договор необходимо выбрать тот, у которого указан вид "прочее".

Операция "Перечисление денежных средств подотчетнику" предназначена для отражения перечисления денежных средств на личную банковскую карту работника организации (подотчетного лица). Кроме того, в документе "Платежный ордер на списание денежных средств" данная операция используется для отражения оплаты услуг банка, связанных с открытием и обслуживанием специального карточного счета, предназначенного для расчетов с подотчетными лицами через корпоративные банковские карты.

Операция "Прочие расчеты с контрагентами" предназначена для отражения списания денежных средств по договорам с контрагентами в прочих случаях.

Операция "Перевод на другой счет организации" указывается при перечислении денежных средств на другой счет организации, включая расчетные, валютные и специальные счета.

Операция "Перечисление заработной платы" указывается при списании безналичных денежных средств на перечисление заработной платы. В табличной части "Перечисление заработной платы" необходимо указать документы вида "Зарплата к выплате организации", по которым перечисляются денежные средства.

В остальных случаях выбирается операция "Прочее списание безналичных денежных средств".

Если в форме документа "Платежное поручение исходящее" – установлен флаг "Платежное поручение оплачено", при нажатии на кнопку "ОК" документ сформирует проводки бухгалтерского учета, если флаг не установлен – документ может быть только записан в информационную базу.

Признак оплаты платежных поручений (флаг "Платежное поручение оплачено") удобно устанавливать с помощью обработки "Выписка банка".

Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите CTRL + Enter, чтобы сообщить об этом редактору.