Списание безналичных денежных средств
Для регистрации списания безналичных денежных средств предназначены документы:
- "Платежное поручение исходящее" (меню "Банк" › "Платежное поручение исходящее");
- "Платежный ордер на списание денежных средств" (меню "Банк" › "Платежный ордер на списание денежных средств").
Этими документами отражаются следующие виды хозяйственных операций:
- "Оплата поставщику";
- "Возврат денежных средств покупателю";
- "Перечисление налога";
- "Расчеты по кредитам и займам с контрагентами";
- "Перечисление денежных средств подотчетнику";
- "Прочее списание безналичных денежных средств";
- "Перевод на другой счет организации".
Документом "Платежное поручение исходящее" дополнительно могут быть отражены операции:
- "Перечисление заработной платы";
- "Прочие расчеты с контрагентами".
Операция "Оплата поставщику" предназначена для отражения расчетов с поставщиком. Договор необходимо выбрать тот, у которого установлен вид "с поставщиком", "с комитентом" или "с комиссионером".
Операция "Возврат денежных средств покупателю" используется для отражения возврата безналичных денежных средств покупателю. Договор необходимо выбрать тот, у которого установлен вид "с покупателем", "с комитентом" или "с комиссионером".
Операция "Расчеты по кредитам и займам с контрагентами" предназначена для отражения расхода безналичных денежных средств по кредитам и займам. Договор необходимо выбрать тот, у которого указан вид "прочее".
Операция "Перечисление денежных средств подотчетнику" предназначена для отражения перечисления денежных средств на личную банковскую карту работника организации (подотчетного лица). Кроме того, в документе "Платежный ордер на списание денежных средств" данная операция используется для отражения оплаты услуг банка, связанных с открытием и обслуживанием специального карточного счета, предназначенного для расчетов с подотчетными лицами через корпоративные банковские карты.
Операция "Прочие расчеты с контрагентами" предназначена для отражения списания денежных средств по договорам с контрагентами в прочих случаях.
Операция "Перевод на другой счет организации" указывается при перечислении денежных средств на другой счет организации, включая расчетные, валютные и специальные счета.
Операция "Перечисление заработной платы" указывается при списании безналичных денежных средств на перечисление заработной платы. В табличной части "Перечисление заработной платы" необходимо указать документы вида "Зарплата к выплате организации", по которым перечисляются денежные средства.
В остальных случаях выбирается операция "Прочее списание безналичных денежных средств".
Если в форме документа "Платежное поручение исходящее" – установлен флаг "Платежное поручение оплачено", при нажатии на кнопку "ОК" документ сформирует проводки бухгалтерского учета, если флаг не установлен – документ может быть только записан в информационную базу.
Признак оплаты платежных поручений (флаг "Платежное поручение оплачено") удобно устанавливать с помощью обработки "Выписка банка".