Поступление безналичных денежных средств
Для регистрации поступления денежных средств на расчетные счета организации предназначены следующие документы:
- "Платежное поручение входящее" (меню "Банк" › "Платежное поручение входящее");
- "Платежный ордер на поступление денежных средств" (меню "Банк" › "Платежный ордер на поступление денежных средств");
- "Платежное требование выставленное" (меню "Банк" › "Платежное требование выставленное").
В документах "Платежное поручение входящее" и "Платежный ордер на поступление денежных средств" могут быть указаны следующие виды хозяйственных операций:
- "Оплата от покупателя";
- "Возврат денежных средств поставщиком";
- "Расчеты по кредитам и займам";
- "Прочие поступления безналичных денежных средств";
- "Прочие расчеты с контрагентами";
- "Приобретение иностранной валюты";
- "Поступления от продажи иностранной валюты";
- "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам".
В документе "Платежный ордер на поступление денежных средств" дополнительно может быть указан вид хозяйственной операции "Инкассация денежных средств".
Операция "Оплата от покупателя" предназначена для отражения поступления безналичных денежных средств от покупателя. В реквизите "Договор" документа "Платежное поручение входящее" при этом необходимо будет выбрать тот договор, у которого установлен вид "с покупателем", "с комиссионером" или "с комитентом". При проведении документа будет определено состояние расчетов по договору и поступившая сумма автоматически разделится на аванс и оплату.
Операция "Возврат денежных средств поставщиком" указывается при поступлении безналичных денежных средств, возвращенных поставщиком. Договор необходимо выбрать тот, у которого установлен вид "с поставщиком", "с комиссионером" или "с комитентом".