Расход наличных денежных средств
Для регистрации расхода наличных денежных средств из кассы предназначен документ "Расходный кассовый ордер" (меню "Касса" › "Расходный кассовый ордер" или меню "Касса" › "Кассовые документы").
Этим документом отражаются следующие виды хозяйственных операций:
- "Оплата поставщику";
- "Возврат денежных средств покупателю";
- "Выдача денежных средств подотчетнику";
- "Выплата заработной платы по ведомостям";
- "Выплата заработной платы работнику";
- "Взнос наличными в банк";
- "Расчеты по кредитам и займам с контрагентами";
- "Инкассация денежных средств";
- "Выплата депонированной заработной платы";
- "Прочий расход денежных средств".
Операция "Оплата поставщику" предназначена для отражения денежных расчетов с поставщиком. Договор надо выбрать тот, в котором установлен вид "с поставщиком", "с комитентом" или "с комиссионером". При проведении документа будет определено состояние расчетов по договору и поступившая сумма автоматически разделится на аванс и оплату.
Операция "Возврат денежных средств покупателю" используется при регистрации возврата денежных средств покупателю. Договор необходимо выбрать тот, у которого установлен вид "с покупателем", "с комитентом" или "с комиссионером".
Операция "Выдача денежных средств подотчетнику" используется для регистрации выдачи наличных денежных средств под отчет.
Операция "Выплата заработной платы по ведомостям" предназначена для отражения расхода денежных средств на выдачу заработной платы. В реквизитах платежа необходимо указать документ вида "Зарплата к выплате организации", по которому выдаются денежные средства.
Операция "Выплата заработной платы работнику" предназначена для отражения расхода денежных средств на выдачу заработной платы конкретному работнику. При этом в реквизитах платежа также необходимо указать документ вида "Зарплата к выплате организации".
Операция "Взнос наличными в банк" предназначена для регистрации взноса наличных средств на расчетный счет организации в коммерческом банке.
Операция "Расчеты по кредитам и займам с контрагентами" предназначена для отражения расхода наличных денежных средств по кредитам и займам. Выбираемый договор должен иметь вид "прочее".
Операция "Инкассация денежных средств" устанавливается для регистрации сдачи розничной выручки торговой точки на инкассацию.
Операция "Выплата депонированной зарплаты" предназначена для отражения выплаты депонированной зарплаты работникам. В реквизитах платежа указывается список работников и платежные ведомости, по которым была задепонирована зарплата.
В других случаях используется операция "Прочий расход денежных средств".
Документ "Расходный кассовый ордер" можно распечатать в бумажном виде (унифицированная форма КО-2).
Для печати кассового чека на возврат в документе "Расходный кассовый ордер" предназначена кнопка "Чек". При нажатии на кнопку "Чек" программа запросит о проведении документа и при положительном ответе распечатает кассовый чек на ККМ.