Финансовые функции
МВСД
Синтаксис:
МВСД (значения, ф_ставка, р_ставка)
Результат:
Процентная ставка дохода от инвестиции на основе денежных потоков (cashflow). Функция МВСД учитывает как стоимость инвестиции, так и доход, получаемый от реинвестирования.
Аргументы:
- значения - массив или ссылка на ячейки, содержащие числовые величины, представляющие ряд денежных выплат (отрицательные значения) и поступлений (положительные значения), происходящих в регулярные периоды времени;
- ф_ставка - процент, получаемый от входящих платежей (поступлений);
- р_ставка - процент на реинвестированную сумму.
Аргумент значения должен содержать по крайней мере одно положительное значение (поступления) и одно отрицательное (денежные выплаты) для того, чтобы можно было вычислить процентную ставку. В противном случае функция МВСД возвращает значение ошибки #ДЕЛ/0!. Если аргумент, который является массивом или ссылкой, содержит тексты, логические значения или пустые ячейки, то такие значения игнорируются; однако ячейки, которые содержат нулевые значения, учитываются.
МДЛИТ
Синтаксис:
МДЛИТ (дата_соглашения, дата_вступления_в_силу, купон, доход, частота, базис)
Результат:
Модифицированная длительность (duration) Макалея для ценных бумаг с предполагаемой нарицательной стоимостью 100 руб. Если эта функция недоступна, то следует установить надстройку Пакет анализа.
Аргументы:
- дата_соглашения - дата соглашения для ценных бумаг (в числовом формате);
- дата_вступления_в_силу - дата вступления в силу ценных бумаг (в числовом формате);
- купон - годовая процентная ставка по купонам для ценных бумаг;
- доход - годовой доход по ценным бумагам;
- частота - количество выплат по купонам за год (для ежегодных платежей – 1, для полугодовых – 2, для ежеквартальных – 4);
- базис - используемый способ вычисления количества дней (см. функцию ДАТАКУПОНДО).
НАКОПДОХОД
Синтаксис:
НАКОПДОХОД (дата_выпуска, дата_первой_выплаты, дата_соглашения, ставка, номинал, периодичность, базис)
Результат:
Накопленный доход по ценным бумагам с периодической выплатой процентов. Если эта функция недоступна, следует установить надстройку Пакет анализа.
Аргументы:
- дата_выпуска - дата выпуска ценных бумаг (в числовом формате);
- дата_первой_выплаты - дата первой выплаты по ценным бумагам (в числовом формате);
- дата_соглашения - дата соглашения для ценных бумаг (в числовом формате);
- ставка - годовая процентная ставка для купонов по ценным бумагам;
- номинал - номинальная стоимость ценных бумаг (если данный аргумент опущен, то по умолчанию номинальная стоимость принимается равной 1000 руб.);
- периодичность - количество выплат по купонам за год (для ежегодных выплат принимает значение 1, для полугодовых – 2, для ежеквартальных – 4);
- базис - используемый способ вычисления количества дней (см. описание функции ДАТАКУПОНДО).