Ввод входящих остатков. Ввод торговых остатков.
Проверка правильности ввода остатков
После того, как все операции входящих остатков введены, следует убедиться в соответствии их реальным остаткам.
Для этого следует воспользоваться существующими в конфигурации стандартными отчетами, например отчетом "Оборотно-сальдовая ведомость". Перед формированием отчетов целесообразно установить период бухгалтерских итогов таким образом, чтобы либо его началом была дата начала ведения учета (тогда входящие остатки будут являться начальными остатками по этому периоду), либо его конечная дата была датой ввода входящих остатков (тогда входящие остатки будут являться конечными остатками по этому периоду). Период устанавливается в режиме "Сервис › Параметры › Бухгалтерские итоги".
При получении остатков по счетам, прежде всего, нужно обратить внимание на остаток по использованному вами для ввода остатков фиктивному счету (обычно "00"). Он должен быть нулевым. Если период составления отчета не включает дату ввода остатков, то при нулевом остатке по счету в отчете может вообще не быть строки с данным счетом, так как оборотов по этому счету в выбранном периоде тоже нет.
Нулевой остаток по фиктивному счету означает, что сумма дебетовых остатков совпала с суммой кредитовых, что говорит о том, что, в основном, остатки введены правильно.
Кроме этого, следует просмотреть получившиеся остатки по субсчетам и валютам, если таковые вводились.
Особое внимание следует уделить проверке остатков по аналитике. Для их получения обычно нужно воспользоваться специальными отчетами, например, отчетом "Оборотно-сальдовая ведомость по счету".
Ввод операций от даты начала учета до текущей даты
Как уже отмечалось, дату начала учета выбирают обычно равной началу отчетного периода или хотя бы месяца. При этом обычно после ввода входящих остатков возникает необходимость ввести все операции от даты начала учета до текущей даты.
В принципе, в отдельных случаях операции можно вводить "укрупненно", то есть суммируя одинаковые проводки в одну. Например; все проводки за месяц с кредита счета 51 в дебет счета 50 ввести одной проводкой в операции с датой относящейся к этому месяцу. Однако при этом должны быть соблюдены следующие правила: суммироваться должны проводки одного месяца и с полностью совпадающими значениями счетов, субконто и валюты.
В общем случае рекомендуется полностью ввести все операции в соответствии с тем, как они реально происходили в этом периоде.
Ввод торговых остатков
Кроме остатков по бухгалтерским счетам, необходимо ввести в систему торговые остатки. Как правило, в конфигурациях 1С:Предприятия поставляются документы, предназначенные для ввода торговых остатков. Эти документы заполняют начальными данными регистры и могут также формировать проводки по вводу начальных остатков по бухгалтерским счетам. Такую особенность надо учитывать при вводе остатков по бухгалтерским счетам.