Остатки по регистрам "Касса", "Банк", "Подотчетники"
Этот документ предназначен для ввода остатков денег в кассах предприятия и на его расчетных счетах. Также с его помощью вводятся остатки денежных средств у подотчетных лиц. Количество вводимых документов определяется количеством фирм, по которым вводятся остатки денежных средств.
Последовательность действий для ввода документа следующая:
- Выбрать пункт меню Торговля и бухгалтерия, группу Регламентные операции, группу Ввод начальных остатков, пункт Журнал ввода начальных остатков.
- В меню Действия выбрать пункт Новый.
- Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков по кассе, банку и пр. Появится диалоговое окно.
- В диалоговом окне документа в поле даты документа задать дату, меньшую стартового периода.
После нажатия кнопки Операция пользователю предлагается задать вид операции посредством выбора из списка:
- Ввод остатков по кассам;
- Ввод остатков по банковским счетам;
- Ввод остатков по подотчетникам.
В соответствии с выбранной операцией в таблице предлагается для заполнения выбор из справочников Кассы, Банковские счета или Физические лица.
В одном документе можно ввести информацию об остатках денежных средств, принадлежащих одной фирме, во всех кассах предприятия, на всех расчетных счетах или по всем подотчетникам, у которых есть ненулевое сальдо по счету 71 (расчеты с подотчетными лицами). Программа позволяет разделять учет денежных средств по различным валютам. Если в одной кассе одновременно хранятся денежные средства в различной валюте, то информацию об остатках денежных средств следует вводить несколькими строками.
В полях Сумма (руб.) и Сумма (вал.) введенные суммы остатков денежных средств автоматически пересчитываются в суммы в валютах бухгалтерского и управленческого учета по курсу, указанному в истории курсов валют на дату документа. Этот курс отображается в реквизите Курс. При необходимости эти суммы могут быть откорректированы, но только для касс. Например, такая корректировка может быть нужна в том случае, если необходимо учесть остатки валютных денежных средств в рублях по специальному курсу, отличному от курса на дату ввода документа. Нажав на кнопку Итоги (вал.) можно проконтролировать общую сумму введенных остатков денежных средств по всем кассам, распределенную по валютам, т. е. увидеть, какое реальное количество денежных средств в рублях и долларах было внесено в кассы.