Остатки по регистрам "Взаиморасчеты с поставщиками" и "Книга покупок"
На вкладке Табличная часть вводится сумма долга контрагента в валюте взаиморасчетов контрагента по договору. После ввода этой суммы автоматически рассчитывается сумма в валюте бухгалтерского учета и сумма в валюте управленческого учета. На этой же вкладке задается перечень видов долга выбором из списка, сумма долга, % НДС выбором из списка и Сумма НДС в составе долга.
Внимание!
В наименованиях реквизитов в скобках программа подставит валюту из настроек пользователя.
После нажатия кнопки Действия и выбора пункта Отчет о движениях документа формируется результат проведения документа в разрезе изменений регистров "Взаиморасчеты с поставщиками" и "Книга покупок".
После нажатия кнопки Действия и выбора пункта Отчет о бухгалтерских проводках формируется результат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок.
Проводки по разным видам долга представлены в таблице.
Проводки по видам долга поставщика:
| Вид долга | Начальные остатки | Остатки НДС |
|---|---|---|
| Долг за товары | Д 00 – К 60.1 | Д 19.3 – К 00 |
| Долг за товары принятые | Д 00 – К 76.5 | |
| Долг за услуги | Д 00 – К 60.1 | Д 19.3 – К 00 |
| Долг за ОС | Д 00 – К 60.1 | Д 19.1 – К 00 |
| Долг за НМА | Д 00 – К 60.1 | Д 19.2 – К 00 |
| Долг за материалы | Д 00 – К 60.1 | Д 19.3 – К 00 |
| Долг поставщику-нерезиденту | Д 00 – К 60.11 | |
| Долг по прочим операциям | Д 00 – К 76.5 | Д 19.3 – К 00 |
| Долг по прочим операциям в валюте | Д 00 – К 76.55 | |
| Аванс | Д 00 – К 60.2 |
После нажатия кнопки Действия и выбора пункта Открыть в журнале открывается Общий журнал документов и устанавливается курсор на данном документе.
При выборе вида операции Ввод остатков – долг поставщика фирме после нажатия кнопки Операция движение по регистру "Взаиморасчеты с поставщиками" фиксируется со знаком "+". Движение по регистру "Книга покупок" отсутствует. Корреспонденции проводок – обратные изложенным в таблице.