Остатки по регистрам "Взаиморасчеты с поставщиками" и "Книга покупок"
Назначение регистра "Взаиморасчеты с поставщиками" – оперативное ведение учета долгов по каждому поставщику, как со стороны поставщика фирме, так и наоборот – со стороны фирмы поставщику. Назначение регистра "Книга покупок" – оперативное ведение учета НДС по каждому поставщику со стороны поставщика фирме.
Количество вводимых документов определяется количеством фирм, по которым вводятся остатки денежных средств, количеством контрагентов, у которых ненулевое сальдо, и количеством договоров, если необходим учет остатков по договорам. Взаиморасчеты с контрагентами разделяются по отдельным фирмам, входящим в состав компании. Для каждой фирмы должен быть свой документ ввода остатков взаиморасчетов с поставщиками. Если взаиморасчеты с контрагентом-поставщиком ведутся по различным договорам, то необходимо для каждого договора контрагента оформлять свой документ ввода остатков.
Последовательность действий для ввода документа следующая:
- В меню Торговля и бухгалтерия в группе Регламентные операции выбрать группу Ввод начальных остатков, затем выбрать пункт Журнал ввода начальных остатков.
- В меню Действия выбрать пункт Новый.
- Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков по поставщику.
- В диалоговом окне документа надо задать дату, меньшую стартового периода.
После нажатия кнопки Операция пользователю предлагается задать вид долга посредством выбора из списка:
- Ввод остатков – долг фирмы поставщику;
- Ввод остатков – долг поставщика фирме.
В случае выбора Ввод остатков – долг фирмы поставщику в диалоговом окне появится кнопка Счет-фактура. Для учета НДС на счете 19 (НДС по приобретенным ценностям) и в книге покупок после оплаты тоже необходимо сформировать счет-фактуру нажатием кнопки Счет-фактура.
Внимание!
Ввод остатков по разным счетам-фактурам необходимо оформлять разными документами ввода остатков.