Регламентные операции
Документ Переоценка валюты
Этот документ предназначен для автоматического формирования проводок по переоценке валютных остатков по счетам и объектам аналитики.
Для создания документа необходимо выбрать в главном меню пункт Торговля и бухгалтерия, потом Регламентные операции, затем Переоценка валюты (оперативный учет).
Переоценка остатков производится на дату и время создания документа.
Переоценка производится по следующим счетам:
- 50.11 (касса организации в валюте);
- 52 (валютные счета);
- 55.11 (аккредитивы в валюте);
- 55.33 (депозитные счета в валюте);
- 55.44 (прочие спец. счета в валюте);
- 57.11 (переводы в пути в валюте);
- 60.11 (расчеты с поставщиками в валюте);
- 60.22 (авансы, выданные в валюте);
- 62.11 (расчеты с покупателями в валюте);
- 62.22 (авансы, полученные в валюте);
- 62.44 (расчеты по товарам в валюте);
- 66.11 (краткосрочные кредиты в валюте);
- 66.22 (проценты по краткосрочным кредитам в валюте);
- 66.33 (краткосрочные займы в валюте);
- 66.44 (проценты по краткосрочным займам в валюте);
- 67.11 (долгосрочные кредиты в валюте);
- 67.22 (проценты по долгосрочным кредитам в валюте);
- 67.33 (долгосрочные займы в валюте);
- 71.11 (проценты по долгосрочным займам в валюте);
- 76.11 (расчеты по страхованию в валюте);
- 76.22 (расчеты по претензиям в валюте);
- 76.55 (расчеты с кредиторами, дебиторами в валюте).
Корреспондирующим счетом для проводок переоценки является счет 91 (прочие доходы и расходы) со статьей (курсовые разницы) справочника Прочие доходы и расходы в качестве значения субконто.
Сторнирование документа-основания
Этот документ формирует исправительные проводки по ранее введенным документам. При проведении он повторяет проводки сторнируемого документа со знаком минус. Сторнирующие проводки формируются на дату создания документа. Этот документ удобно использовать для сторнирования документов прошлого отчетного периода.
Для выбора сторнируемого документа предлагается стандартное диалоговое окно Выбор документа с перечнем всех видов документов для выбора. В соответствии с выбранным видом документа предлагается журнал документов для выбора конкретного документа.