Журнал-ордер и ведомость по счету
Отчет "Журнал-ордер и ведомость по счету" по существу представляет собой отчет по движению на счете (начальное сальдо, обороты с другими счетами и конечное сальдо), детализированный по датам (периодам) или по проводкам (операциям).
Для получения данного отчета надо выбрать пункт "Журнал-ордер и ведомость по счету" меню "Отчеты" главного меню. На экран будет выведен запрос параметров отчета.
Настройка параметров отчета
В запросе настройки отчета надо указать:
- за какой период необходимо сформировать отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;
Совет:
Если нужен отчет за "стандартный" период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода
. - по какому счету формировать отчет;
- выводить ли обороты по счету без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте);
- выводить ли обороты по субсчетам (флажок "Данные по субсчетам" установлен) или только по счетам в целом (флажок "Данные по субсчетам" снят);
- выводить ли остатки на начало и конец периода, суммарные обороты за период и обороты с другими счетами по дебету и кредиту данного счета;
- вариант детализации отчета:
- Проводка каждая строка отчета соответствует проводке;
- Операция каждая строка отчета соответствует операции;
- Дата каждая строка отчета соответствует дате;
- Неделя каждая строка отчета соответствует неделе;
- Декада каждая строка отчета соответствует декаде,
- Месяц каждая строка отчета соответствует месяцу;
- Квартал каждая строка отчета соответствует кварталу.
- показывать ли периоды с нулевыми оборотами (флажок "Периоды с нулевыми оборотами" установлен).
Установив нужные параметры настройки, нажмите на кнопку "Сформировать" или на кнопку "ОК". Программа сформирует отчет и выведет его для просмотра.
В зависимости от того, установлен режим вывода корреспонденции со счетами по дебету или по кредиту, отчет будет называться "Ведомость" или "Журнал-ордер". Если выбраны оба варианта, то отчет будет назваться "Журнал-ордер и Ведомость по счету".
Просмотр отчета
Вид отчета зависит от выбранного варианта детализации. Строки отчета расположены в хронологическом порядке.
Если выбран вариант детализации "Проводка", то в колонках отчета будут также выводиться данные по операции. Количество колонок зависит от количества счетов, корреспондирующих с данным счетом в этом периоде.
Детализация показателей отчета
Если отчет сформирован с детализацией по периоду, то при нажатии клавиши Enter или двойном щелчке мыши, когда указатель мыши выводится в виде креста с линзой (на строках отчета), на экран выдается более детальный отчет. Если курсор был установлен на ячейку с начальным или конечным сальдо, или с оборотами, то выводится отчет по журналу проводок, содержащий все проводки по счету за указанную дату. Если курсор был установлен на ячейку с данными о корреспонденции счетов, то отчет содержит все проводки за эту дату с указанной корреспонденцией счетов.
Если в параметрах настройки отчета вы запросили детализацию по проводкам (операциям), то при нажатии клавиши Enter или двойном щелчке мыши, когда указатель мыши выводится в виде креста с линзой (на строках отчета), на экран выдается соответствующая операция для просмотра и редактирования. При детализации по проводкам курсор автоматически устанавливается на выбранную проводку в открывающемся окне просмотра и редактирования операции.