Формирование стандартных отчетов. Оборотно-сальдовая ведомость.
Оборотно-сальдовая ведомость содержит для каждого счета информацию об остатках на начало и на конец периода и оборотах по дебету и кредиту за установленный период. Этот отчет (в просторечии – "оборотка") является одним из наиболее часто используемых отчетов в бухгалтерской практике.
Для вывода данной ведомости выберите пункт "Оборотно-сальдовая ведомость" меню "Отчеты" главного меню программы.
Замечание:
Вы можете вывести автоматически обновляемый аналог оборотно-сальдовой ведомости по интересующим вас счетам, используя табло счетов (пункт "Табло счетов" меню "Сервис" главного меню программы).
Настройка общих параметров оборотно-сальдовой ведомости
При выборе пункта "Оборотно-сальдовая ведомость" на экран будет выдан диалог настройки параметров оборотно-сальдовой ведомости, имеющий две закладки: "Параметры" и "Развернутое сальдо".
На закладке "Параметры" надо указать:
- за какой период необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;
Совет:
Если необходимо составить оборотно-сальдовую ведомость за "стандартный" период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), то воспользуйтесь кнопкой выбора периода
. - составлять ли ведомость в целом по счетам (флажок "Данные по субсчетам и субконто" снят), или дополнительно показывать остатки и обороты на субсчетах (флажок "Данные по субсчетам и субконто" установлен);
- показывать ли для счетов с признаком валютного учета остатки и обороты только в рублях (флажок "Данные по валютам" снят), или дополнительно по каждой валюте в отдельности (флажок "Данные по валютам" установлен). В первом случае в строках ведомости будет отражаться суммарный рублевый эквивалент валютных сумм, во втором – дополнительно показываться данные в валюте;
- формировать ли развернутое сальдо (настройка параметров счетов, для которых будет формироваться развернутое сальдо, описана далее в п. "Развернутое сальдо");
- включать в отчет забалансовые счета (следует иметь в виду, что данные по забалансовым счетам не учитываются при расчете итоговых показателей отчета).
По кнопке "Настройка" открывается диалог настройки вывода итогов по субсчетам и субконто.
Установив нужные параметры, нажмите на кнопку "Сформировать" или на кнопку "ОК". Программа сформирует оборотно-сальдовую ведомость и выведет ее для просмотра.
Просмотр оборотно-сальдовой ведомости. Ведомость выводится в виде списка, в котором для каждого счета и субсчета, имеющего ненулевое сальдо или обороты за указанный период, приводятся:
- код счета и субсчета,
- остаток на начало периода,
- обороты за период по дебету и по кредиту счета;
- остаток на конец периода.
Для счетов, по которым ведется валютный учет, в оборотно-сальдовой ведомости могут выводиться (если в настройке параметров отчета установлен флажок "Данные по валютам") отдельные строки по каждой валюте. В этих строках в графе "Счет", помимо наименования счета, указывается краткое наименование валюты, а суммы в них выражаются как в валюте, так и в рублевом эквиваленте.
В нижней строке ведомости выводятся итоги по оборотам и остаткам по всем счетам.
Замечание:
Если в плане счетов для счета установлен признак "Забалансовый", то данные по этому счету и его субсчетам не будут учитываться при подсчете суммарных остатков и оборотов по всем счетам.