Управление взаиморасчетами с контрагентами
Дебиторская задолженность – диаграмма
С помощью этой диаграммы можно посмотреть распределение дебиторской задолженности контрагентов и определить суммы и долю каждого контрагента в общей сумме дебиторской задолженности предприятия.
Отчет можно строить в разрезе свойств контрагентов. Отчет строится в валюте управленческого учета.
Отчет по кредитной линии
В отчете можно отследить состояние оформленных с контрагентом кредитных линий. Причем в отчете отображается информация как по предоставленным кредитным линиям (по договорам с покупателями, комиссионерами), так и по полученным кредитным линиям (по договорам с поставщиками и комитентами).
При этом анализируются только те договоры, в которых ведутся взаиморасчеты до уровня расчетных документов.
В отчете фиксируется сумма отгрузки и сумма оплаты в валюте взаиморасчетов и в валюте управленческого учета.
В поле Срок оплаты указывается дата оплаты накладной, по которой происходила отгрузка в кредит. Срок оплаты вычисляется как дата отгрузки плюс количество дней задолженности, указанное в договоре с контрагентом.
С помощью этого отчета можно получить список тех накладных, по которым просрочен срок оплаты при отгрузке товаров в кредит. Для этого в отчете надо установить следующие параметры отбора:
- долг контрагента больше нуля;
- сумма оплаты равна нулю;
- срок оплаты меньше или равен дате, на которую контролируется состояние кредитных линий.