Управление взаиморасчетами с контрагентами
Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами (покупателями)
В данном отчете показывается информация о взаиморасчетах с контрагентами-покупателями. Отчет может быть построен по конкретному контрагенту, группе контрагентов или произвольному списку контрагентов. Для детализации данных в отчете могут быть также использованы свойства контрагентов.
С помощью возможностей группировок, предоставляемых отчетом, отчет может быть детализирован до уровня конкретных документов отгрузки и оплаты. Для получения такой детализации на закладке Поля надо установить группировку Документ движения (регистратор).
Информация в отчете может быть сгруппирована по дням, неделям, месяцам.
Взаиморасчеты контрагентов можно посмотреть в разрезе различных организаций и договоров с контрагентами.
Информация в отчете выводится в валюте взаиморасчетов, установленной и договоре с контрагентом, и в валюте управленческого учета.
Ведомость по расчетам с контрагентами
В отчете Ведомость по расчетам с контрагентами отображаются расчеты с контрагентами (поставщиками и покупателями) с учетом запланированных платежей по заказам покупателей, заказам поставщикам, счетам на оплату покупателей, счетам на оплату поставщикам и заявкам на расходование денежных средств.
В отчете отображаются суммы, запланированные к оплате, и суммы денежных средств, реально полученных от покупателя или перечисленных поставщику в результате проведения операций поступления (отгрузки) товаров и оплаты.
Суммы в отчете могут быть выведены в валюте управленческого учета или в валюте взаиморасчетов, установленной в договоре с контрагентом.
Информация в отчете может быть сгруппирована по видам операции: расчеты с контрагентами (оплата, поступление, отгрузка товаров) или возврат (возврат денежных средств, возврат товаров). При формировании отчета учитываются документы корректировки, оформленные по заказам: Корректировка заказа покупателя и Корректировка заказа поставщику.
Отчет может быть детализирован до уровня документов движения, которыми производилось планирование денежных средств, а также оплата и отгрузка или поступление товаров. Для детализации данных в отчете до уровня документов движения денежных средств необходимо на закладке Поля в настройках отчета указать Документ движения (регистратор).