Управление взаиморасчетами с контрагентами
Задолженность по контрагентам
В этом отчете выводятся все контрагенты-покупатели, у которых на момент вывода отчета имеется задолженность перед предприятием, и те контрагенты-поставщики, которым предприятие должно.
В настройках отчет предусмотрена возможность формирования отчета по задолженности покупателей и по задолженности поставщикам. Это можно сделать с помощью переключателя Выводить задолженность.
Сумму задолженности можно вывести в валюте управленческого учета или в валюте взаиморасчетов, установленной в договоре с контрагентом.
Отчет может быть детализирован до уровня конкретной сделки (заказа покупателя, заказа поставщику, расчетного документа).
Дебиторская задолженность по интервалам
Отчет предоставляет информацию о динамике изменения дебиторской задолженности контрактов за указанный период времени в разрезе интервалов.
Период, за который анализируется изменение дебиторской задолженности, задается начальной и конечной датами формирования отчета.
Группировка по срокам задолженности производится в соответствии с теми интервалами сроков задолженности, которые указаны в справочнике Настройка интервалов. Если реквизит Интервал не заполнен, в отчет будут выведены данные за весь период формирования отчета, без разбивки по интервалам.
Интервалы задаются в днях и отсчитываются "в прошлое" от даты формирования отчета. В поставке конфигурации в справочнике всего один элемент, но пользователь может создать столько способов группировки сроков задолженности, сколько целесообразно с точки зрения работы торгового предприятия.
Рекомендуется настраивать интервалы сроков задолженности так, чтобы переход суммы задолженности между ними отражал некоторые действия по взысканию дебиторской задолженности.
Например, настроить интервалы "До 7 дней", "От 8 до 14 дней", "От 15 до 31 дня", "Более 31 дня". При этом моделируется следующая ситуация: пока после отгрузки не прошло более 7 дней, предприятие вообще не беспокоится и знает, что так быстро клиенты не платят, между 7-м и 14-м днями деньги должны поступать, начиная с 15-го дня надо звонить и напоминать, а начиная с 31-го дня, нужно закрыть отгрузку и начинать взыскивать пени.
Отчет рекомендуется использовать для оперативного контроля состояния дебиторской задолженности, не допуская прецедентов, когда большие суммы со временем перемещаются в правую его часть – в сторону колонки Более стольких-то дней.
В отчете можно получить следующую информацию о суммах дебиторской задолженности в валюте взаиморасчетов и в валюте управленческого учета:
- начальный остаток,
- приход,
- расход,
- конечный остаток.
Информацию о задолженности можно посмотреть в разрезе организаций, контрагентов и договоров. Для договоров, по которым взаиморасчеты ведутся по заказам или счетам, данные могут быть детализированы до конкретной сделки – заказа или счета.
Отчет формируется по данным регистра накопления Взаиморасчеты с контрагентами по следующему принципу:
- Период формирования отчета разбивается на интервалы в соответствии с настройкой, которая выбрана в реквизите Интервал. Дата начала и окончания каждого интервала определяется от конечной даты формирования отчета. При этом дата начала интервала ограничивается с учетом начальной даты формирования отчета. Если дата начала интервала меньше, чем начальная дата формирования отчета, то за начало интервала принимается начальная дата формирования отчета. Интервалы, дата окончания которых меньше, чем начальная дата формирования отчета, в отчет включены не будут.
- Из регистра получаются остатки сумм в валюте взаиморасчетов и в валюте управленческого учета на дату начала и дату окончания каждого интервала.
В настройках отчета установлены условия отбора на значения показателей Сумма конечный остаток и Сумма взаиморасчетов конечный остаток. Эти показатели должны быть больше нуля, так как в отчете анализируется дебиторская задолженность контрагентов.
Как в любом другом отчете, здесь предусмотрен отбор данных в отчете и расшифровка данных. Предусмотрен отбор по свойствам и категориям контрагентов, сделок и расчетных документов. По свойствам контрагентов также предусмотрена сортировка и группировка данных.