Ввод информации о клиентах
Кредитные линии.
Для открытия кредитной линии в договоре необходимо установить флаги Контролировать допустимую сумму задолженности и Контролировать число дней задолженности. Срок кредитной линии необходимо задать в поле Допустимое число дней задолженности, а сумму – в поле Допустимая сумма задолженности.
Если срок действия договора ограничен, то надо ввести дату окончания действия договора (срок выполнения кредитной линии).
Внимание!
Контроль числа дней задолженности возможен только в том случае, если взаиморасчеты детализированы до уровня расчетных документов.
После установки этих параметров проведение документов отгрузки блокируется, если превышена сумма или срок задолженности. Расчет числа дней задолженности производится в зависимости от значения параметра Способ контроля числа дней задолженности.
Данный параметр устанавливается в настройках параметров учета (Сервис › Настройка параметров учета, закладка Общие).
Если выбрано значение По календарным дням, то расчет числа дней задолженности производится по календарным дням, а если значение По рабочим дням, то по рабочим дням, которые определяются по данным регистра сведений Регламентированный производственный календарь.
Контроль взаиморасчетов по кредитным линиям производится в момент проведения документа отгрузки. Если срок или сумма кредита превышена, то документ не проведется, а пользователю будет выдано соответствующее предупреждение.
Провести документ, по которому превышен срок или сумма кредита, может только пользователь, обладающий специальным правом. Право на отключение контроля взаиморасчетов устанавливается в настройках дополнительных прав пользователей (Сервис › Пользователи › Настройка дополнительных прав пользователя › Документы › Разрешить проведение документа без контроля взаиморасчетов).
Если у пользователя есть такое право, то он может отключить контроль взаиморасчетов в конкретном документе реализации (флажок Отключить контроль взаиморасчетов при проведении документа на закладке Дополнительно).
Информацию о состоянии кредитных линий можно получить с помощью отчета Отчет по кредитной линии. В отчете можно задать отбор по контрагенту, договору контрагента (кредитной линии), а также установить группировки по контрагентам, договорам, документам расчетов, документам движения (документам погашения задолженности).