Выплата регламентированной зарплаты
Открытие лицевых счетов.
Прежде чем перечислять заработную плату в банк, на всех сотрудников в банке должны быть открыты лицевые счета. (После открытия счетов банк организует выдачу сотрудникам пластиковых карт, с помощью которых они смогут распоряжаться своими деньгами.)
Исходная информация для открытия счетов формируется документом Заявка на открытие счетов (меню Расчет зарплаты › Касса и банк › Заявки на открытие счетов интерфейса Расчет зарплаты сотрудников организаций).
Первая колонка табличного поля заполняется списком физических лиц, которым требуется открыть лицевые счета. При этом колонки Имя и инициалы, Фамилия и Титул будут автоматически заполняться так называемыми эмбоссированными текстами, которые будут выдавливаться на банковских пластиковых карточках при их изготовлении. В форме документа пользователь может изменить эти тексты вручную.
После заполнения и проверки документа его следует записать и провести нажатием кнопки ОК.
Затем с помощью обработки Импорт/экспорт операций по лицевым счетам следует сформировать файл формата XML, который передается в банк, например, с помощью встроенного почтового клиента.
Банк получает файл и считывает его с помощью другой программы. На основании полученной информации банк открывает лицевые счета сотрудникам организации. По результатам банк формирует файл формата XML, который содержит данные об открытых лицевых счетах, и передает этот файл на предприятие.
Пользователь, работающий с прикладным решением "Управление производственным предприятием", копирует полученный из банка файл в каталог диска своего компьютера и затем считывает его в информационную базу с помощью обработки Импорт/экспорт операций по лицевым счетам (используя закладку Импорт). После завершения операции считывания данные об открытых лицевых счетах будут доступны для просмотра в списке Лицевые счета сотрудников (меню Расчет зарплаты › Касса и банк › Лицевые счета сотрудников организации интерфейса Расчет зарплаты сотрудников организаций).
Перечисление зарплаты на лицевые счета.
Для перечисления очередной заработной платы на лицевые счета сотрудников в банке выполняются следующие шаги:
- На основании документа Зарплата к выплате организаций, в котором указан способ выплаты Через банк, формируется документ Платежное поручение исходящее.
- С помощью обработки Импорт/экспорт операций по лицевым счетам формируется файл формата XML. При этом на закладке Экспорт зачисления зарплаты следует указать каталог, куда будет записан файл, номер договора с банком, а в табличном поле отметить платежное поручение (или платежные поручения), по которому будет выплачиваться зарплата.
- Сформированный файл формата XML передается в банк.
- Банк считывает полученный файл формата XML, списывает с расчетного счета организации денежную сумму, указанную в платежном поручении, и распределяет ее по лицевым счетам сотрудников. Отчет об этой работе банк представляет в виде файла формата XML, который передает на предприятие.
- Пользователь, работающий с прикладным решением "Управление производственным предприятием", копирует полученный из банка файл в каталог диска своего компьютера и затем считывает его в информационную базу с помощью обработки Импорт/экспорт операций по лицевым счетам, используя закладку Импорт. При этом в информационной базе будет автоматически сформирован документ Платежный ордер на списание денежных средств (меню Расчет зарплаты организаций › Расчет зарплаты › Касса и банк › Платежный ордер на списание денежных средств).