Ввод остатков по счетам движения денежных средств
Счет 57 "Переводы в пути"
Назначение счета.
Счет предназначен для обобщения информации о движении денежных средств (переводов) в валюте Российской Федерации и иностранных валютах в пути, то есть денежных сумм (преимущественно выручка от продажи товаров организаций, осуществляющих торговую деятельность), внесенных в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет организации, но еще не зачисленные по назначению.
Основанием для принятия на учет по счету 57 "Переводы в пути" сумм (например, при сдаче выручки от продажи) являются квитанции кредитной организации, сберегательной кассы, почтового отделения, копии сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам и т. п.
Движение денежных средств (переводов) в иностранных валютах учитывается на счете 57 "Переводы в пути" обособленно.
Ввод данных.
Счет является групповым (его обозначение слева, называемое пиктограммой, желтого цвета), то есть содержит субсчета. Это означает, что в проводках можно использовать только субсчета:
- 57.1 " Переводы в пути в рублях";
- 57.11 "Переводы в пути в валюте".
По субсчетам счета 57 не предусмотрено ведение аналитического учета.
Необходимо занести остатки по субсчетам документом "Ввести операцию вручную":
Д57.1 К00 "Сумма".
Д57.11 К00 "Сумма".
Обратим внимание на то, что для субсчета 57.11 предусмотрен валютный учет. Для автоматического перевода валюты в рубли при формировании проводок по этому счету, надо настроить справочник "Валюты" на дату начала ведения учета в программе.