Учет расчетов
В настоящем разделе отражены отдельные особенности ведения бухгалтерского и налогового учета расчетов с контрагентами – покупателями, поставщиками, и т.д.
Учет расчетов с контрагентами по видам договоров
В типовой конфигурации предусмотрена возможность группировки сведений о расчетах с контрагентами по группам договоров, относящихся к какому-то определенному виду. Данная возможность может использоваться для получения сведений о дебиторской и кредиторской задолженности в части отдельных видов деятельности, подразделений, менеджеров и т.п.
Для отнесения договора к определенному виду в справочнике "Договоры" предусмотрен специальный реквизит "Вид договора". Список видов договоров ведется в справочнике "Виды договоров" (меню "Справочники › Виды договоров"). Его рекомендуется заполнить при первоначальном заполнении справочников, перед вводом начальных остатков.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности организации в разрезе видов договоров производится при проведении инвентаризации расчетов с покупателями и поставщиками.
Инвентаризация расчетов с покупателями и поставщиками
Для проведения инвентаризации расчетов предназначен специализированный отчет "Инвентаризация расчетов с контрагентами" (меню "Отчеты › Специализированные › Инвентаризация расчетов с контрагентами"). Результаты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами оформляются по унифицированной форме ИНВ-17.
Предусмотрено два варианта формирования отчета:
- Получение унифицированной формы ИНВ-17;
- Проведение анализа задолженности по отдельным видам договоров.
Для выбора определенного варианта в диалоге отчета предназначен флажок "Использовать унифицированную форму ИНВ-17". Если флажок установлен, то в отчет будут выведены данные о текущей дебиторской и кредиторской задолженности организации.
При нажатии кнопки "Заполнить" таблицы на закладках "Дебиторская задолженность" и "Кредиторская задолженность" автоматически заполняются данными, которые после этого могут быть скорректированы.
При автоматическом заполнении задолженность в таблице отражается либо как подтвержденная, либо как с истекшим сроком исковой давности. То, что срок исковой давности задолженности истек, определяется с использованием реквизита договора "Дата погашения обязательства" (должно пройти 3 года с даты, когда задолженности должна быть погашена). Графа "Не подтверждено" не заполняется автоматически ее необходимо заполнить вручную.
— Регулярная проверка качества ссылок по более чем 100 показателям и ежедневный пересчет показателей качества проекта.
— Все известные форматы ссылок: арендные ссылки, вечные ссылки, публикации (упоминания, мнения, отзывы, статьи, пресс-релизы).
— SeoHammer покажет, где рост или падение, а также запросы, на которые нужно обратить внимание.
SeoHammer еще предоставляет технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз, а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней. Зарегистрироваться и Начать продвижение
Заполненную таблицу можно отсортировать по любому из столбцов. Для этого нужно установить курсор на одну из ячеек того столбца, по которому необходимо произвести сортировку и нажать на одну из двух кнопок сортировки, расположенных над таблицей. Одна кнопка служит для сортировки по возрастанию, другая – по убыванию.
После проведения необходимых корректировок следует нажать кнопку "Печать" и получить отчет по форме ИНВ-17.
Если флажок "Использовать унифицированную форму ИНВ-17" снят, то закладки "Дебиторская задолженность" и "Кредиторская задолженность" становятся невидимыми, а на закладке "Параметры" добавляются дополнительные поля для указания значений отбора и группировки данных.
Данный режим рекомендуется использовать для анализа расчетов по отдельным видам договоров. Для получения отчета следует указать нужные параметры и нажать кнопку "Сформировать".
В реквизите "Вид договора" можно указать один конкретный вид договора, по которому будет отбираться отражаемая в отчете задолженность контрагентов.
При необходимости вывести в отчет информацию о задолженности конкретного контрагента необходимо этого контрагента выбрать в реквизите "Контрагент".
Список счетов, по которым можно производить анализ задолженности контрагентов указывается в списке "Счета, по которым производится инвентаризация". Для того чтобы счет участвовал в формировании отчета, он должен быть отмечен в списке счетов.
Для группировки информации в отчете необходимо использовать список "Варианты возможных группировок информации".