Ввод остатков по счетам раздела "Расчеты"
Субсчет 76.6 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами в условных единицах (у.е.)".
Субсчет предназначен для обобщения информации о прочих расчетах в условных единицах любой иностранной валюты по курсу на определенную дату. По субсчету предусмотрен двухуровневый аналитический учет:
- по каждому дебитору и кредитору – субконто1, которому соответствует справочник "Контрагенты";
- по отдельным основаниям расчетов – субконто2, которому соответствует справочник "Договоры".
Для ввода начальных данных по этому субсчету необходимо занести в справочник "Контрагенты" информацию обо всех дебиторах и кредиторах, а в справочник "Договоры" – информацию обо всех основаниях этих расчетов.
После этого документом "Ввести операцию вручную" введите ненулевые остатки по всем объектам аналитического учета, для дебетовых остатков:
Д76.6 /Элемент справочника "Контрагенты/ /Элемент справочника "Договоры" / К00 "Сумма".
Для кредитовых остатков:
Д00 К76.6 /Элемент справочника "Контрагенты/ /Элемент справочника "Договоры"/ "Сумма".
…где "Сумма" – сумма в условных единицах.
Для ввода начальных данных по этому счету, надо настроить справочник "Валюты" на дату установки курса валюты у.е.
Субсчет 76.11 "Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте)"
На счете 76.11 отражаются расчеты в иностранных валютах по страхованию имущества и персонала (кроме расчетов по социальному страхованию и обязательному медицинскому страхованию) организации, в котором организация выступает страхователем. По субсчету предусмотрен двухуровневый аналитический учет:
- по страховщикам – субконто1, которому соответствует справочник "Контрагенты";
- по отдельным договорам страхования – субконто2, которому соответствует справочник "Договоры".
Для ввода начальных данных но этому субсчету необходимо занести в справочник "Контрагенты" информацию обо всех страховщиках, а в справочник "Договоры" информацию обо всех договорах страхования.
После этого документом "Ввести операцию вручную" введите ненулевые остатки по всем объектам аналитического учета, для дебетовых остатков:
Д76.11 /Элемент справочника "Контрагенты/ /Элемент справочника "Договоры" / К00 "Сумма".
Для кредитовых остатков:
Д00 К76.11 /Элемент справочника "Контрагенты/ /Элемент справочника "Договоры"/ "Сумма".
…где "Сумма" – сумма в валюте по страхованию имущества и персонала.
Обратим внимание на то, что для субсчета 76.11 предусмотрен валютный учет. Для автоматического перевода валюты в рубли при формировании проводок по этим счетам, надо настроить справочник "Валюты" на дату начала ведения учета в программе.
На субсчете отражаются расчеты в иностранных валютах по претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам.
По субсчету предусмотрен двухуровневый аналитический учет:
- по каждому дебитору – субконто1, которому соответствует справочник "Контрагенты";
- по отдельным претензиям – субконто2, которому соответствует справочник "Договоры".
Для ввода начальных данных по этому субсчету необходимо занести в справочник "Контрагенты" информацию обо всех дебиторах, а в справочник "Договоры" – информацию обо всех их претензиях. После этого документом "Ввести операцию вручную" введите ненулевые остатки по всем объектам аналитического учета, для дебетовых остатков:
Д76.22 /Элемент справочника "Контрагенты/ /Элемент справочника "Договоры" / К00 "Сумма".
…где "Сумма" – сумма по предъявленным претензиям, штрафам, пени, неустойкам в валюте.
Обратим внимание на то, что для субсчета 76.22 предусмотрен валютный учет. Для автоматического перевода валюты в рубли при формировании проводок но этим счетам, надо настроить справочник "Валюты" на дату начала ведения учета в программе.