Учет операций по счетам в банках
Если для выбранного элемента справочника "Движения денежных средств" указан счет, то он будет автоматически занесен в реквизит "Корр. счет". При необходимости можно изменить значение заполненного по умолчанию реквизита.
Если в реквизите выбирается один из видов движения денежных средств:
- "Выручка по обычным видам деятельности";
- "Приобретение товаров, продукции, услуг";
…и при этом счет не указан, то в этом случае программа (документ "Выписка") автоматически определяет состояние взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками и распределяет получаемые или перечисляемые суммы на авансы и платежи.
Реквизит "Назначение платежа" – это содержание проводки, формируемой по строке выписки.
Реквизит "Корр. счет" предназначен для ввода корреспондирующего счета.
Реквизиты "Вид Субконто 1", "Вид субконто 2" и "Вид субконто 3" заполняются автоматически наименованиями видов субконто, по которым ведется аналитический учет на выбранном корреспондирующем счете. Эти реквизиты не редактируются.
В реквизитах "Субконто 1", "Субконто 2" и "Субконто 3" необходимо указать сами объекты аналитического учета.
Реквизиты "Приход" и "Расход" – это поля для ввода получаемой или уплачиваемой суммы. Для каждой строки выписки заполняется только один из этих реквизитов (зачисление или списание).
Реквизиты "Дата документа" и "Номер документа" предназначены для хранения ссылок на оригинальные реквизиты первичных документов, послуживших основанием для движения денежных средств. Если документ не создавался в текущей информационной базе, например, платежное поручение нашего покупателя, то эти реквизиты нужно заполнить, чтобы в дальнейшем в отчетах ссылка на первичные документы отображалась корректно (например, в регистрах налогового учета).
Реквизит "Платежный документ" предназначен для отображения или ввода платежного документа, на основании которого выполняется движение по расчетному счету. По двойному щелчку мыши или нажатию клавиши Enter этот реквизит переводится в режим редактирования, а нажатие клавиши F4 открывает для выбора документа журнал "Платежные документы". В этом журнале знаком ü отмечаются документы, по которым оплата произведена.
Расположенные в форме документа "Выписка" кнопки "Поступление по документам" и "Подбор по плат, документам" предоставляют дополнительный сервис: они позволяют заполнить строку выписки на основании выбранного документа.
При нажатии на кнопку "Поступление по документам" открывается подменю видов документов:
После выбора документа автоматически сформируются строки выписки, необходимые для оформления операции оплаты.