Учет расчетов
Закладка "Таблица операций по расчетам"
- В графе "Содержание операции" проставляется краткое содержание операции (например, "приход" – при получении имущества от поставщика, "курсовая разница" – при списании курсовой разницы и т.д.), дата операции, сумма операции в иностранной валюте (в скобках, с указанием валюты совершения операции) – если расчеты ведутся в иностранной валюте.
- В графе "Документ" показывается документ, с помощью которого операция отражена в бухгалтерском учете предприятия.
- В графе "Дебет" указывается сумма в рублях, проведенная по дебету счетов расчетов.
- В графе "Кредит" указывается сумма в рублях, проведенная по кредиту счетов расчетов.
На практике может случиться ситуация, когда необходимо исправить данные, полученные автоматически из информационной базы. Например, необходимо дополнительно указать в графе "Содержание операции" оригинальный номер документа. Или вообще выясняется, что какой-то документ не проведен в учете, и, соответственно, не попал в таблицу, но на самом деле он существует, достоверен и поэтому подлежит включению в акт сверки. Может быть и обратная ситуация: что-то ошибочно включено в акт.
Для редактирования сформированной таблицы операций по расчетам используются кнопки "Изменить", "Ставить строку" и "Удалить строку":
- При нажатии на кнопку "Изменить" – предоставляется возможность вручную изменить значение ячейки таблицы, на которую указывает курсор. Если курсор в момент нажатия кнопки находится в одной из ячеек в графе "Документ", то вызывается соответствующий электронный документ (доступен для просмотра и редактирования). Если в этот документ будут внесены изменения, и он будет перепроведен, то содержимое ячейки автоматически обновлено не будет. Для изменения таблицы операций акта сверки можно снова нажать кнопку "Заполнить". Но это целесообразно делать в том случае, если в отчет практически не вносилось "ручных" изменений. Иначе целесообразнее исправить сумму в графе "Дебет" или "Кредит" вручную.
- Кнопка "Добавить строку" позволяет вставить пустую строку в таблицу операций перед той, в которой находится курсор (после вставки курсор будет указывать на добавленную строку). Заполнять эту строку придется вручную.
- Кнопка "Удалить строку" предназначена для удаления текущей строки таблицы.